MAYBANK

Công Ty

S99 ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần SCI

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-142,960	216,138	-168,706	5,659
Lợi nhuận trước thuế:	-12,380	14,705	36,163	27,614
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-1,262	14,298	7,990	-3,995
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-59,371	-17,877	-10,519	-6,908
Chi phí lãi vay	32,534	24,102	5,123	1,538
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-13,517	54,885	32,358	23,779
Tăng, giảm các khoản phải thu	-180,814	70,883	-61,449	10,185
Tăng, giảm hàng tồn kho	-41,461	-37,813	-15,812	4,707
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	173,204	-1,079	31,080	-14,504
Tăng, giảm chi phí trả trước	6,397	-2,198	5,217	1,039
Tiền lãi vay đã trả	-32,178	-23,922	-4,792	-1,538
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,410	-8,334	-5,646	-1,660
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-175,116	-300,371	-122,386	-3,923
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-193,242	-163,691	-34,559	-4,238
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,012	-	56,264	16,326
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14,000	-140,000	-2,000	-54,391
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14,200	2,000	-	37,866
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-5,000	-144,437	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15,914	6,319	2,345	514
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	311,245	115,177	308,802	-10,777
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	245,031	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	992,035	369,598	162,873	19,691
Tiền chi trả nợ gốc vay	-680,790	-254,421	-99,101	-30,468
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-6,831	30,944	17,711	-9,041
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	63,661	32,718	15,007	24,048
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	56,832	63,661	32,718	15,007

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015