MAYBANK

Công Ty

SJS ( HSX )

15 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	24,442	-121,522	87,824	716,244
Lợi nhuận trước thuế:	178,686	228,473	290,256	191,634
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	9,804
Các khoản dự phòng	-338,897	-31,646	81,043	113,631
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	308	1,281	336
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-17,514	-4,411	2,616	18,184
Chi phí lãi vay	-	-	9	12,784
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-170,999	179,292	384,768	346,372
Tăng, giảm các khoản phải thu	512,025	-252,408	-431,493	-8,740
Tăng, giảm hàng tồn kho	-689,471	-44,828	156,898	474,015
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	503,763	434,135	62,587	317,929
Tăng, giảm chi phí trả trước	-225	-4,703	-2,240	6,585
Tiền lãi vay đã trả	-111,952	-316,916	-9	-411,532
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,686	-107,402	-79,008	-6,951
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	110,500	178,127	57,102	40,476
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,184	-688	-5,549	-2,420
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	74	36,364	5,457
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10,662	-	-10,001	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-1,662	-100	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	113,635	175,643	18,880	35,403
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,711	4,760	7,408	2,037
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-278,576	60,198	-182,925	-707,604
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	484,343	560,200	-	5,235
Tiền chi trả nợ gốc vay	-712,443	-499,046	-181,009	-712,839
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50,476	-956	-1,915	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-143,634	116,803	-37,998	49,117
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	222,183	105,380	143,378	94,261
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	78,548	222,183	105,380	143,378

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015